노바텍(NOVATECH Co.(코스닥:285490) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 17%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 이상인 점을 고려하면 노바텍은 여전히 9.5배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
무료 주식 보고서에는 투자자가 노바텍에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.예를 들어, 노바텍은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌렸을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
노바텍에 성장이 있을까요?
노바텍의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안 노바텍의 수익은 41%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 지난 3년 동안 총 52% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 정보를 감안할 때 노바텍이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 하지만 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.
노바텍의 P/E에 대한 결론
노바텍의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
우리가 예상했던 대로 노바텍을 조사한 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 수익이 줄어들고 있는 것이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어 노바텍에는 두 가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호도 하나 있습니다)가 있으므로 주의해야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 이 무료 목록을 통해 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 기업들을 살펴보세요 .
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