COWINTECH 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A282880 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A282880 ( ₩13720 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩48791.71 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

A282880 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A282880 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A282880 ( ₩13720 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩48791.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A282880 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A282880 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A282880 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A282880 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A282880 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A282880 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.1x
수익	₩18.49b
시가총액	₩149.83b

A282880 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	12.2x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A282880 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A282880 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.4x
A382840 ONEJOON	6.4x	n/a	₩147.0b
A412540 Jeil M&S	14.2x	n/a	₩137.8b
A104460 DYPNFLtd	8x	10.7%	₩120.7b
A277880 TSI	5.2x	-117.9%	₩98.1b
A282880 COWINTECH	8.1x	17.4%	₩149.8b

Price-To-Earnings 대 피어: A282880은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A282880 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A085310 NK	1.2x	n/a	US$40.92m
A009440 KC Green Holdings	0.4x	n/a	US$13.92m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A282880 은 Price-To-Earnings 8.1 KR Machinery 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A282880 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A282880 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.1x
공정 PE 비율	9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A282880 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A282880 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩13,720.00	₩19,350.00 +41.0%	13.7%	₩22,000.00	₩16,700.00	n/a	2
Dec ’25	₩13,780.00	₩19,350.00 +40.4%	13.7%	₩22,000.00	₩16,700.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,610.00	₩19,350.00 +42.2%	13.7%	₩22,000.00	₩16,700.00	n/a	2
Oct ’25	₩15,200.00	₩19,350.00 +27.3%	13.7%	₩22,000.00	₩16,700.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,050.00	₩23,400.00 +55.5%	26.2%	₩31,500.00	₩16,700.00	n/a	3
Aug ’25	₩17,200.00	₩28,800.00 +67.4%	9.8%	₩31,500.00	₩24,900.00	n/a	3
Jul ’25	₩19,280.00	₩28,800.00 +49.4%	9.8%	₩31,500.00	₩24,900.00	n/a	3
Jun ’25	₩20,900.00	₩28,800.00 +37.8%	9.8%	₩31,500.00	₩24,900.00	n/a	3
May ’25	₩23,250.00	₩39,328.48 +69.2%	20.6%	₩50,485.44	₩31,500.00	n/a	3
Apr ’25	₩27,000.00	₩39,328.48 +45.7%	20.6%	₩50,485.44	₩31,500.00	n/a	3
Mar ’25	₩26,550.00	₩39,328.48 +48.1%	20.6%	₩50,485.44	₩31,500.00	n/a	3
Feb ’25	₩25,600.00	₩39,949.84 +56.1%	19.7%	₩50,485.44	₩31,500.00	n/a	3
Jan ’25	₩28,050.00	₩47,766.99 +70.3%	15.1%	₩54,951.46	₩37,864.08	n/a	3
Dec ’24	₩27,281.55	₩47,766.99 +75.1%	15.1%	₩54,951.46	₩37,864.08	₩13,780.00	3
Nov ’24	₩28,155.34	₩51,974.11 +84.6%	7.3%	₩54,951.46	₩46,601.94	₩13,610.00	3
Oct ’24	₩34,805.83	₩50,776.70 +45.9%	8.2%	₩54,951.46	₩46,601.94	₩15,200.00	2
Sep ’24	₩35,485.44	₩50,776.70 +43.1%	8.2%	₩54,951.46	₩46,601.94	₩15,050.00	2
Aug ’24	₩34,951.46	₩46,407.77 +32.8%	18.4%	₩54,951.46	₩37,864.08	₩17,200.00	2
Jul ’24	₩34,708.74	₩40,097.09 +15.5%	5.6%	₩42,330.10	₩37,864.08	₩19,280.00	2
Jun ’24	₩32,135.92	₩40,097.09 +24.8%	5.6%	₩42,330.10	₩37,864.08	₩20,900.00	2
May ’24	₩30,097.09	₩34,254.41 +13.8%	7.3%	₩36,761.24	₩31,747.57	₩23,250.00	2
Apr ’24	₩29,563.11	₩34,254.41 +15.9%	7.3%	₩36,761.24	₩31,747.57	₩27,000.00	2
Mar ’24	₩23,592.23	₩34,254.41 +45.2%	7.3%	₩36,761.24	₩31,747.57	₩26,550.00	2
Feb ’24	₩23,883.50	₩34,254.41 +43.4%	7.3%	₩36,761.24	₩31,747.57	₩25,600.00	2
Jan ’24	₩22,330.10	₩33,792.06 +51.3%	8.8%	₩36,761.24	₩30,822.89	₩28,050.00	2
Dec ’23	₩25,261.57	₩33,792.06 +33.8%	8.8%	₩36,761.24	₩30,822.89	₩27,281.55	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 02:52
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COWINTECH Co. Ltd. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwang Jin Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Kyung-rae Han	Daishin Securities Co. Ltd.
Young Jun Kim	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.