TSI Co.(코스닥:277880) 주가는 지난 한 달 동안 43%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 11% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등했지만, 국내 기계 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 1배에 가깝기 때문에 TSI의 0.5배라는 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
최근 TSI의 실적은 어땠나요?
최근 TSI는 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 매출 호조세가 약화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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TSI와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 30%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 27%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 TSI가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 예상하는 것보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
투자자에게 TSI의 P/S는 무엇을 의미할까요?
TSI는 견조한 주가 상승으로 업계의 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
TSI의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 의외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, TSI에 대한 4가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 3가지는 무시할 수 없는 위험 신호입니다.
TSI의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.