와이엠텍(코스닥:273640)의 28% 주가 급락은 위험 신호일 수 있습니다.

와이엠텍주식회사(코스닥:273640) 주가는 지난 한 달 동안 28% 하락했다.(코스닥:273640) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 23%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가 폭락에도 불구하고 와이엠텍은 현재 30.4배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 최근 YM테크의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

YM Tech처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 작년 회사의 주당 순이익은 63%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 64% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 32% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 수익 감소를 감안할 때 이 회사의 실적 하락은 매우 심각합니다.

이 정보를 통해 YM Tech가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

YM Tech의 주가수익비율 결론

이러한 급격한 가격 하락 이후에도 YM Tech의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 YM Tech는 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 호조가 오랫동안 지속될 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

그렇긴 하지만, YM테크는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.

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