긍정적 정서는 여전히 케이엘럼 주식회사를 피한다. (코스닥:258610) 25% 주가 하락 후

일부 주주들의 성가심에, CAELUM Co.(코스닥:258610) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 72%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가 폭락 이후 케이엘럼의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.3배로, 절반 가량의 기업이 0.9배 이상, 심지어 3배 이상의 P/S를 보이는 국내 전기 업종과 비교하면 지금 당장 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

케이엘럼에 대한 최신 분석 보기

케이엘럼의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 CAELUM의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율(P/S)을 압박하고 있습니다. 카엘룸을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

카엘룸에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

CAELUM의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

CAELUM의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 5.7%라는 실망스러운 감소율을 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 68%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 카엘룸의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

카엘룸의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계 평균보다 빠른 성장률로 높은 매출을 기록하는 것을 볼 때, 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 카엘룸에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.