Shin Heung Energy & Electronics Co.,Ltd.

KOSDAQ:A243840 주식 리포트

시가총액: ₩189.3b

Shin Heung Energy & ElectronicsLtd 가치 평가

A243840이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A243840의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₩2.9k
Fair Value
69.6% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: A243840 ( ₩4910 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩2895.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A243840 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A243840의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A243840는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A243840의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A243840의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A243840의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출₩377.05b
시가총액₩189.32b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A243840의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A243840의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
A199820 Cheil Electric
1xn/a₩200.4b
A091580 Sangsin Energy Display PrecisionLtd
0.7xn/a₩162.6b
A065710 Seoho ElectricLtd
2.1xn/a₩191.4b
A079960 Dongyang E&P
0.3xn/a₩172.2b
A243840 Shin Heung Energy & ElectronicsLtd
0.5x19.01%₩189.3b

Price-To-Sales 대 피어: A243840은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

A243840의 PS 비율은 KR Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
A006260 LS
0.2x4.55%US$3.62b
A015860 ILJIN HoldingsLtd
0.2xn/aUS$248.44m
A079960 Dongyang E&P
0.3xn/aUS$117.60m
A061040 RFTech
0.2xn/aUS$45.93m
A243840 0.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A243840 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 KR Electrical 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A243840의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A243840 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A243840 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A243840에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩4,910.00
₩7,900.00
+60.90%
26.58%₩10,000.00₩5,800.00n/a2
Nov ’26₩5,460.00
₩7,900.00
+44.69%
26.58%₩10,000.00₩5,800.00n/a2
Oct ’26₩4,860.00
₩7,900.00
+62.55%
26.58%₩10,000.00₩5,800.00n/a2
Sep ’26₩4,385.00
₩7,900.00
+80.16%
26.58%₩10,000.00₩5,800.00n/a2
Aug ’26₩3,980.00
₩7,500.00
+88.44%
33.33%₩10,000.00₩5,000.00n/a2
Jul ’26₩3,870.00
₩7,500.00
+93.80%
33.33%₩10,000.00₩5,000.00n/a2
Jun ’26₩3,995.00
₩7,500.00
+87.73%
33.33%₩10,000.00₩5,000.00n/a2
May ’26₩4,235.00
₩8,000.00
+88.90%
25.00%₩10,000.00₩6,000.00n/a2
Apr ’26₩4,355.00
₩10,000.00
+129.62%
40.00%₩14,000.00₩6,000.00n/a2
Mar ’26₩4,850.00
₩10,000.00
+106.19%
40.00%₩14,000.00₩6,000.00n/a2
Feb ’26₩4,580.00
₩12,000.00
+162.01%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00n/a2
Jan ’26₩5,120.00
₩12,000.00
+134.38%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’25₩5,520.00
₩12,000.00
+117.39%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩7,460.00
₩12,000.00
+60.86%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00₩5,460.002
Oct ’25₩9,360.00
₩12,000.00
+28.21%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00₩4,860.002
Sep ’25₩8,720.00
₩12,000.00
+37.61%
16.67%₩14,000.00₩10,000.00₩4,385.002
Aug ’25₩7,710.00
₩12,500.00
+62.13%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩3,980.002
Jul ’25₩9,520.00
₩12,500.00
+31.30%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩3,870.002
Jun ’25₩8,670.00
₩12,500.00
+44.18%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩3,995.002
May ’25₩10,300.00
₩12,500.00
+21.36%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩4,235.002
Apr ’25₩12,440.00
₩12,500.00
+0.48%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩4,355.002
Mar ’25₩9,450.00
₩12,500.00
+32.28%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩4,850.002
Feb ’25₩8,740.00
₩12,500.00
+43.02%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩4,580.002
Jan ’25₩9,340.00
₩12,500.00
+33.83%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩5,120.002
Dec ’24₩8,380.00
₩12,500.00
+49.16%
12.00%₩14,000.00₩11,000.00₩5,520.002
Nov ’24₩7,480.00
₩13,800.00
+84.49%
1.45%₩14,000.00₩13,600.00₩7,460.002
₩7.9k
Fair Value
37.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 08:59
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shin Heung Energy & Electronics Co.,Ltd.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullDBS Bank Ltd
Byung Hwa HanEugene Investment & Securities Co Ltd.
Se Hoon SohnNH Investment & Securities Co., Ltd.