크리에이티브앤이노베이션시스템 주식회사(코스닥:222080)의 리스크 대 보상 이야기

국내 기계 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1배에 가까운 상황에서 크리에이티브앤이노베이션시스템 (코스닥:222080)의 P/S 비율 1.1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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크리에이티브앤이노베이션시스템의 실적 현황

최근 매우 강력한 매출 성장으로 크리에이티브 앤 이노베이티브 시스템은 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.

크리에이티브 & 이노베이티브 시스템에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

Creative & Innovative System과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 1년간의 매출 성장 추이를 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 성장했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 23%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 크리에이티브 앤 이노베이티브 시스템의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 최근 3년 성장률이 업계 전반의 예상보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 주가수익비율의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 크리에이티브 & 이노베이션 시스템에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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