크리에이티브앤이노베이션시스템(코스닥:222080) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 29% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 기계 업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.9배에 가깝기 때문에 크리에이티브앤이노베이션시스템의 P/S 비율 1배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
크리에이티브앤이노베이션시스템의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 크리에이티브앤이노베이션시스템의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 성과가 줄어들면서 P/S가 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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크리에이티브 & 이노베이티브 시스템은 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면 작년은 회사의 수익에 폭발적인 성장을 가져다주었습니다. 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 7.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 39% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 주가수익비율은 다른 기계 산업과 비슷해 보입니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
크리에이티브 & 이노베이티브 시스템의 애널리스트 전망을 확인한 결과, 매출 감소 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 수익 전망을 고려할 때, P/S는 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 것으로 보입니다.
예를 들어, 크리에이티브 & 이노베이션 시스템에는 3가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 경고 신호 1가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.