이미 강력한 실행에도 불구하고 RS Automation Co.(코스닥:140670) 주가는 지난 30일 동안 30%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 34%로 매우 급격히 상승했습니다.
한국 전기 산업에서 거의 절반의 기업이 1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때, RS오토메이션이 2.6배의 주가수익비율(이하 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
RS AutomationLtd의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 RS AutomationLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가 할 것으로 예상하여 P/S가 무너지는 것을 막았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 RS AutomationLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 RS AutomationLtd가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장률은 22%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 42%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
향후 12개월 동안 3.9% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적에 따른 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.
이를 감안할 때 RS AutomationLtd의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
RS AutomationLtd의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미합니까?
RS AutomationLtd의 주가가 크게 반등하면서 회사의 P/S가 크게 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
RS AutomationLtd를 조사한 결과 중기적으로 매출 감소로 인해 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않는 것으로 나타났습니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S는 우리가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, RS AutomationLtd에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.