알에스오토메이션(코스닥:140670)의 P/S에 대한 신뢰가 부족하다.

알에스오토메이션(코스닥:140670)의 1.5배에 달하는 주가매출비율(이하 "P/S")은 국내 전기 업종 기업의 절반 가까이가 0.9배 이하의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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RS오토메이션의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 RS AutomationLtd의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 RS AutomationLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

RS AutomationLtd만큼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 43%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 1.3%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 RS AutomationLtd가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

RS AutomationLtd의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율이 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, RS AutomationLtd에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 RS AutomationLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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