알에스오토메이션 주식회사 (코스닥:140670)의 주가가 지난 한 달간 37%의 우수한 상승률을 기록했다.(코스닥:140670) 주가는 지난 한 달 동안 37%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 33% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 전기 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 감안하면, 2.3배의 P/S를 가진 알에스오토메이션을 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
RS AutomationLtd의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 RS AutomationLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
RS AutomationLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?
RS AutomationLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.9%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 2.0%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때 RS AutomationLtd의 P/S가 동종 업계 평균을 상회한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.
RS AutomationLtd의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
RS AutomationLtd의 주가 상승으로 인해 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려할 때 RS AutomationLtd가 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 회사의 중기 추세가 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
그렇긴 하지만 RS AutomationLtd는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 잠재적으로 심각하다는 점에 유의하세요.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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