나래나노텍(코스닥:137080), 최근 25% 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있다.

안타깝게도 나래나노텍(코스닥:137080) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하면서 일부 주주들의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 51%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 나래나노텍의 주가매출비율(P/S)이 1배라는 것에 대해 무관심한 것은 국내 기계 업종의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 0.9배에 가깝기 때문에 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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나래나노텍의 실적 추이

예를 들어, 나래나노텍의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 아마도 투자자들은 최근의 매출 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 나래나노텍의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

나래나노텍이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 65%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 72% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 나래나노텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

나래나노텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가?

나래나노텍의 주가 하락 이후, 나래나노텍의 P/S는 이제 막 업종 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다.

나래나노텍은 중기적으로 매출 감소가 예상됨에도 불구하고 다른 업종과 비슷한 P/S 비율로 거래되고 있으며, 업종 전체가 성장할 것으로 예상되는 상황에서 의외로 낮은 P/S 비율로 거래되고 있습니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험 요소가 존재하는데, 나래나노텍의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 심각합니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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