대성하이텍주식회사(코스닥:129920) 주가는 지난 한 달 동안 정말 놀라운 상승세를 보였다.(코스닥:129920) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 30% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 34% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등하기는 했지만, 국내 기계 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.9배 정도인 점을 감안하면 대성하이텍의 주가수익비율이 0.6배에 불과하다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
대성하이텍의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
대성하이텍은 최근 대부분의 다른 기업들이 플러스 매출 성장을 보이는 동안 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 매출 실적이 개선되어 P/S가 떨어지지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
대성산업에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 대성하이텍에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.대성하이텍의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
대성 하이테크의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계와 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 10% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 전체 수익도 17% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 4.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 26%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 대성하이텍이 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
대성하이텍의 주가수익비율에 대한 결론
대성하이텍의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 산업과 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
대성하이텍의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 대성 하이테크에 대한 4 가지 경고 신호 (1 개는 중요 함!)를 발견했습니다.
대성하이테크의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
If you're looking to trade Daesung Hi-Tech, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored Content가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Daesung Hi-Tech 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.