지엔 에너지 (코스닥 : 119850) 39 % 급등하지만 위험 대 보상에 대한 이야기입니다.

지엔에너지 (코스닥:119850) 주가는 지난달에만 39% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 66% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 지엔에너지의 주가수익비율(P/E)은 8.3배로, 절반 가량의 기업이 14배 이상, 심지어 29배가 넘는 경우도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수해도 괜찮아 보일 수 있습니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

지엔에너지는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 P/E가 하락했을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.

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GnCenergy에 성장이 있을까요?

주가수익비율(P/E)을 정당화하기 위해서는 GnCenergy가 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 184%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 주당순이익이 302%나 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 GnCenergy가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

GnCenergy의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 급등은 GnCenergy의 P/E를 시장 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 GnCenergy에 대해 3가지 경고 신호 ( 1가지는 잠재적으로 심각함)를 확인했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요.

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