티로보틱스(코스닥:117730)의 31% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

티로보틱스(T-Robotics.Co.,Ltd.(코스닥:117730) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 31% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 64% 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가 반등 이후 국내 기계 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 미만인 상황에서 티로보틱스는 1.7배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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티로보틱스의 실적 현황

티로보틱스는 최근 정말 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을 해왔습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

티로보틱스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

T-Robotics.Co.Ltd의 수익 성장이 충분히 예측됩니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 T-Robotics.Co.Ltd는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 130%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 71%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 45% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 티로보틱스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 사항

티로보틱스 주가는 북쪽 방향으로 큰 폭으로 상승했지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

티로보틱스가 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 점에서 다소 이상합니다. 업계 매출 성장률이 업계보다 느리지만 주가수익비율이 높으면 주가가 하락하여 주가수익비율이 낮아질 위험이 큽니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 티로보틱스에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1개는 다소 불쾌한 신호 ), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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