강원에너지(KANGWON ENERGY Co., Ltd.(코스닥:114190) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 23% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가 반등 이후, 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 감안하면, 2.8배의 P/S 비율을 가진 강원에너지를 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
강원에너지의 최근 실적은 어떻습니까?
강원에너지는 최근 매우 빠른 속도로 매출이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
강원에너지에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
강원에너지의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.
먼저 강원에너지는 작년에 154%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 동안의 매출 성장률은 몇 배로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 35% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.
이를 고려하면 강원에너지의 P/S가 동종업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 아마도 주주들은 더 넓은 산업을 계속 능가할 것이라고 믿는 것을 부담스러워하지 않을 것입니다.
최종 단어
강원에너지 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S는 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 강원에너지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 향후 지속적인 매출 성장 가능성이 충분히 높기 때문에 부풀려진 P/S를 정당화할 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한, 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 강원에너지의 경우 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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