대양전기(코스닥:108380)의 27% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

대양전기(코스닥:108380)의 주가가 최근 한 달에만 27% 상승하며 상승세를 이어가고 있다.(코스닥:108380) 주가는 최근 한 달 동안에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 42%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 전기업종 평균 주가수익비율(P/S)이 약 1.3배로 비슷한 상황에서 대양전기의 주가수익비율(P/S) 1배를 문제 삼는 사람은 많지 않을 것이다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대양전기의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

최근 대부분의 다른 회사에 비해 열등한 매출 성장으로 인해 DAEYANG ELECTRIC.Co.Ltd는 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 턴어라운드 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

대양전기와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년간의 매출이 전체적으로 18% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 18%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 대양전기가 업계 대비 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

대양전기 주가순자산비율(P/S)의 결론

대양전기는 견조한 주가 상승으로 P/S가 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요인은 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

대양전기의 매출 성장 추정치가 업계 전반에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 대양전기(주)의 경고 신호를 하나 발견했습니다.

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