주식 분석

가격은 Satrec Initiative Co. (코스닥 : 099320) 27 % 다이빙 후에도

KOSDAQ:A099320
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새트렉 이니셔티브 주식회사(코스닥:099320) 주주들은 지난달 27%에 달하는 주가 하락으로 타격을 입었다.(코스닥:099320) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 35% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 항공우주 및 방위 산업 기업의 거의 절반이 1.4배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 새트렉아이엔티는 P/S 비율이 3배에 달해 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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코스닥:A099320 2024년 8월 23일 매출액 대비 주가수익비율 비교

최근 새트렉아이엔티의 실적은 어떻습니까?

최근 새트렉 이니셔티브의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 새트렉 이니셔티브가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 57%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 47%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 15%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 Satrec Initiative의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

새트렉 이니셔티브의 주가순자산비율은 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 새트렉 이니셔티브의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Satrec Initiative에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.