새트렉 이니셔티브 주식회사(코스닥:099320) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였습니다.(코스닥:099320) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 25% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 주식이 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 3.3% 하락했다는 것입니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후, 국내 항공우주 및 방위 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가순자산비율(이하 "P/S")이 2.3배 미만인 점을 감안하면 3.1배의 P/S 비율을 가진 새트렉아이엔티는 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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새트렉 이니셔티브의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 새트렉 이니셔티브는 매출이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Satrec Initiative가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 37%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 133%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 908%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 새트렉 이니셔티브의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
주요 시사점
새트렉 이니셔티브의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
새트렉 이니셔티브에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률이 업계 평균보다 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
그렇긴 하지만 새트렉 이니셔티브는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 유의해야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.