SDN Company., Ltd.(코스닥:099220) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 16%의 주가 하락을 감수하고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 전기 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.3배로 비슷한 상황에서 에스디엔컴퍼니의 1.1배의 주가수익비율(이하 "P/S")이 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
SDN Company의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, SDN Company의 최근 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만, SDN Company의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
SDN Company와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 7.6% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 7.5%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 SDN Company의 P/S가 업계 동종업체의 P/S를 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
SDN Company의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
SDN 컴퍼니의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
SDN Company를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났습니다. 업계와 일치하지만, 현재 주가수익비율이 불편한 이유는 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
의견을 정하기 전에 SDN Company에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (3가지는 다소 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
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