SDN Company., Ltd.(코스닥:099220) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 29% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 2.4%는 그다지 인상적이지 않습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 전기 업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.9배에 가깝기 때문에 SDN컴퍼니의 P/S 비율 0.8배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
SDN Company의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, SDN Company의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 SDN Company는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 5.6%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 18%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두고 볼 때 SDN Company의 P/S가 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
SDN Company의 P/S에 대한 결론
SDN Company의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이는 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 SDN Company의 평균 P/S가 다소 의외라는 사실을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 보이며, 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, SDN Company에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.