에너지앤머시너리코리아(주)(코스닥:095190)의 P/S 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

에너지앤머시너리코리아 (코스닥:095190)의 주가매출비율(이하 "P/S") 0.9배는 국내 기계업종의 P/S 비율과 비교했을 때 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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에너지앤머시너리코리아의 실적 추이

최근 에너지앤머시너리코리아의 수익은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 반가운 소식입니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 기대에 부합하는 P/S를 유지하고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

에너지앤머시너리 코리아에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

에너지앤기계 한국지사와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 45% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 38%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 에너지앤머시너리코리아의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 주가순자산비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

에너지앤머시너리코리아의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

에너지앤머시너리코리아의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업종 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 예상치에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 리스크가 존재하며, 에너지앤머시너리코리아에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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