일진전력(코스닥:094820), 주가 28% 하락으로 투자자들의 인기 위협받고 있다

일진파워 주식회사(일진파워)(코스닥:094820) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적 실적을 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실을 기쁘게 생각하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 33% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 일진전력의 주가수익비율(이하 'P/E')은 10.1배로 국내 시장의 평균 P/E 비율이 11배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 일진전력의 실적이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 견조한 실적 성장이 가까운 미래에 전체 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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일진전력의 성장 추세는 어떻습니까?

일진전력의 P/E 비율은 보통의 성장세를 보일 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 실적입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 일진전력의 주당순이익은 28%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 주당순이익이 5.7%라는 매우 불쾌한 하락세를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 36% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이런 상황에서 일진전력이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있다는 점은 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

일진전력의 P/E에 대한 결론

일진전력의 주가가 급락하면서 일진전력의 주가수익비율(P/E)이 다시 시장 수준으로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

일진전력의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점을 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 하회할 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 하향 조정할 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 일진전기에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 1가지 이상은 다소 불편함), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .

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