비츠로셀(코스닥:082920)의 29% 가격 상승은 실적과 맞지 않다.

비츠로셀 주식회사(코스닥:082920) 주주들은 지난 한 달 동안의 인내심에 대한 보상을 받았다.(코스닥:082920) 주주들은 지난 한 달 동안 29%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 41% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만이라는 점을 고려하면 비츠로셀은 15.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장을 보이고 있는 반면, 비츠로셀은 최근 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

비츠로셀과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 비츠로셀의 주당 순이익이 거의 증가하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 고려하면 지난 3년 동안 총 111%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장에서는 34%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있기 때문에 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때, 비츠로셀의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

비츠로셀의 주가수익비율에 대한 결론

비츠로셀의 주가수익비율(P/E)은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 비츠로셀의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 비츠로셀의무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 위험을 평가할 수 있습니다.

비츠로셀의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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