웰크론한텍 (코스닥:076080 ) 주식을 보유한 투자자들은 최근 주가가 34% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자들이 입은 피해를 회복하기 위한 노력이 필요하다 .(코스닥:076080) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 34% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 하지만 30일간의 주가 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 50%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 웰크론한텍의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 국내 건설업의 평균 P/S 비율이 약 0.2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
웰크론한텍의 실적 현황
예를 들어, 최근 웰크론 한텍의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 향후 기간 동안 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
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웰크론 한텍의 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 2.8% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 0.6%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 웰크론 한텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 테이크아웃
웰크론한텍은 견조한 주가 상승으로 주가순자산비율이 업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데 사용됩니다.
웰크론한텍의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 업계와 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 웰크론 한텍에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.