다원시스(코스닥:068240) 주가, 완만한 성장이 장벽이 될까?

국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 0.9배 이하의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 다원시스( 코스닥:068240 ) 는 피해야 할 종목으로 꼽을 수 있다.(코스닥:068240)는 1.4배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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다원시스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 작년에 다원시스의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 다원시스가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만 다원시스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

다원시스의 매출 성장 추이는 어떻게 되나요?

다원시스의 주가수익비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 2.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 5.8%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 26% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 다원시스의 주가수익비율이 동종업계 대비 높은 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

다원시스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

다원시스의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가 하락 위험이 크다고 가정하여 주가수익비율을 낮출 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려해야 합니다. 저희는 다원시스에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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