해성 에어로 로보틱스 주식회사 (코스닥 : 059270) 주가가 31 % 하락한 후 더 많은 불쾌한 놀라움이 기다리고있을 수 있습니다.

일부 주주들의 성가심에 해성 에어로 로보틱스 주식회사.(코스닥:059270) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 14%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 기계 업종에서 거의 절반의 기업이 0.9배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 해성 에어로보틱스가 4배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 해성 에어로 로보틱스의 실적은 어떻습니까?

해성 에어로 로보틱스의 매출은 작년에 꾸준히 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 앞으로 대부분의 다른 회사를 능가하는 합리적인 수익 성과를 기대하기 때문에 투자자들의 주식에 대한 지불 의지가 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

하이성 에어로 로보틱스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

하이성 에어로 로보틱스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

해성 에어로 로보틱스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 해를 돌이켜보면 해성 에어로보틱스의 매출은 3.7%라는 준수한 성장률을 기록했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전보다 매출이 총 10% 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 해성 에어로보틱스의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

해성 에어로 로보틱스의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

해성 에어로보틱스는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 부담스럽습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 하이성 에어로 로보틱스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 하이성 에어로 로보틱스에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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