JVM 가치 평가
A054950이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A054950의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A054950 ( ₩30550 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩61731.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A054950 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A054950의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A054950는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A054950의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 이익 | ₩31.22b |
| 시가총액 | ₩351.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A054950의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A054950은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A054950의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: A054950 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 KR Machinery 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A054950의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 9.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A054950 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩30,550.00 | ₩38,000.00 +24.39% | 15.79% | ₩44,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩30,000.00 | ₩35,000.00 +16.67% | 8.57% | ₩38,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩28,250.00 | ₩35,000.00 +23.89% | 8.57% | ₩38,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩25,600.00 | ₩31,500.00 +23.05% | 1.59% | ₩32,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₩25,500.00 | ₩31,000.00 +21.57% | 2.63% | ₩32,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩23,200.00 | ₩28,333.33 +22.13% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩21,850.00 | ₩28,333.33 +29.67% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩20,800.00 | ₩28,333.33 +36.22% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩21,050.00 | ₩31,000.00 +47.27% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩19,060.00 | ₩31,000.00 +62.64% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩18,340.00 | ₩33,333.33 +81.75% | 12.08% | ₩39,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩19,720.00 | ₩41,000.00 +107.91% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩21,100.00 | ₩41,000.00 +94.31% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | ₩30,550.00 | 2 |
| Sep ’25 | ₩21,900.00 | ₩40,666.67 +85.69% | 4.18% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | ₩30,000.00 | 3 |
| Aug ’25 | ₩23,050.00 | ₩41,333.33 +79.32% | 6.35% | ₩45,000.00 | ₩39,000.00 | ₩28,250.00 | 3 |
| Jul ’25 | ₩27,800.00 | ₩36,666.67 +31.89% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩25,600.00 | 3 |
| Jun ’25 | ₩27,350.00 | ₩36,666.67 +34.06% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩25,500.00 | 3 |
| May ’25 | ₩29,900.00 | ₩36,666.67 +22.63% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩23,200.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩30,100.00 | ₩36,666.67 +21.82% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,850.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩27,300.00 | ₩36,666.67 +34.31% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩20,800.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩29,050.00 | ₩36,000.00 +23.92% | 10.39% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,050.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩26,500.00 | ₩35,333.33 +33.33% | 8.75% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | ₩19,060.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩27,150.00 | ₩37,500.00 +38.12% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩18,340.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩25,600.00 | ₩37,500.00 +46.48% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩19,720.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩27,900.00 | ₩35,500.00 +27.24% | 18.31% | ₩42,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,100.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 00:58 |
| 종가 | 2025/10/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JVM Co., Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sae-rom Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jong Kyung Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jinhee Kwak | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |