JVM 가치 평가
A054950 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A054950 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A054950 ( ₩25250 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩21372.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A054950 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A054950 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A054950 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A054950 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 수익 | ₩28.36b |
| 시가총액 | ₩293.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A054950 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A054950은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A054950 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A054950 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | 7.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A054950 10.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩25,250.00 | ₩31,000.00 +22.77% | 2.63% | ₩32,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩23,200.00 | ₩28,333.33 +22.13% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩21,850.00 | ₩28,333.33 +29.67% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩20,800.00 | ₩28,333.33 +36.22% | 10.91% | ₩31,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩21,050.00 | ₩31,000.00 +47.27% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩19,060.00 | ₩31,000.00 +62.64% | 17.22% | ₩39,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩18,340.00 | ₩33,333.33 +81.75% | 12.08% | ₩39,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩19,720.00 | ₩41,000.00 +107.91% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩21,100.00 | ₩41,000.00 +94.31% | 4.88% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩21,900.00 | ₩40,666.67 +85.69% | 4.18% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩23,050.00 | ₩41,333.33 +79.32% | 6.35% | ₩45,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩27,800.00 | ₩36,666.67 +31.89% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩27,350.00 | ₩36,666.67 +34.06% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩25,500.00 | 3 |
| May ’25 | ₩29,900.00 | ₩36,666.67 +22.63% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩23,200.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩30,100.00 | ₩36,666.67 +21.82% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,850.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩27,300.00 | ₩36,666.67 +34.31% | 10.98% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩20,800.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩29,050.00 | ₩36,000.00 +23.92% | 10.39% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | ₩21,050.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩26,500.00 | ₩35,333.33 +33.33% | 8.75% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | ₩19,060.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩27,150.00 | ₩37,500.00 +38.12% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩18,340.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩25,600.00 | ₩37,500.00 +46.48% | 1.33% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩19,720.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩27,900.00 | ₩35,500.00 +27.24% | 18.31% | ₩42,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,100.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩32,350.00 | ₩32,000.00 -1.08% | 22.68% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,900.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩32,850.00 | ₩32,000.00 -2.59% | 22.68% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩23,050.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩29,000.00 | ₩30,200.00 +4.14% | 23.23% | ₩42,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,800.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩24,050.00 | ₩26,266.67 +9.22% | 7.36% | ₩29,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,350.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 14:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JVM Co., Ltd. 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sae-rom Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jong Kyung Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jinhee Kwak | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |