메디콕스(MEDICOX Co., Ltd.(코스닥:054180) 주주들은 주가가 35% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 주가 하락으로 이 기간 동안 59%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월이 마무리되었습니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 메디톡스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로 국내 기계 산업의 평균 P/S가 1배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
메디콕스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 메디콕스의 수익은 견고하게 증가했으며 이는 매우 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 상당한 매출 성과가 약화될 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 메디콕스를 좋아한다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
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메디콕스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 103% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 38%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 메디콕스가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.
메디콕스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
메디콕스의 주가가 하락한 후, 메디콕스의 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
메디콕스의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있다고 생각하며, 주가수익비율이 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.
항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 메디콕스에서 4가지 경고 신호 (최소 3가지 이상은 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.