프리엠에스(코스닥:053160)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 프리엠스 (코스닥:053160)는 2.3배의 P/S를 가진 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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프리즘의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 프리즘의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 FreeMs의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

FreeMs의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

FreeMs와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 프리즘의 매출 성장률은 28%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 16%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름에 찬물을 끼얹었습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 32% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 프리엠스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 사항

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

프리즘의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 프리즘이 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 프리즘에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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