주식이 25 % 하락함에 따라 TPC 메카트로닉스 코퍼레이션 (코스닥 :048770)에 대한 신뢰가 부족합니다.

TPC메카트로닉스 (코스닥:048770) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 11%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 TPC메카트로닉스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로 국내 기계 산업의 평균 P/S가 0.9배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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TPC 메카트로닉스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 최근 TPC 메카트로닉스의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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TPC 메카트로닉스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

TPC 메카트로닉스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.6%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 13%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 32%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 TPC 메카트로닉스가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 TPC 메카트로닉스의 주가순자산비율은 다른 기계 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

TPC 메카트로닉스를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 주가순자산비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 보면 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

의견을 결정하기 전에 TPC 메카트로닉스에 대한 4가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

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