투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 TPC 메카트로닉스 (코스닥 :048770) 주식 34 % 상승

TPC메카트로닉스(코스닥:048770) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 34% 반등했지만, 여전히 최근 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있다는 사실에 기뻐하고 있습니다. 안타깝게도 지난 한 달간의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며, 그 기간 동안 주가는 여전히 30% 하락했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 기계 업종의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 0.9배 정도로 비슷한 상황에서 TPC메카트로닉스의 0.4배 주가순자산비율(이하 "P/S")이 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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TPC메카트로닉스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 TPC 메카트로닉스의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근의 평범한 매출 실적이 업계를 능가하기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가수익비율(P/S)을 낮게 유지한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 희망적인 생각을 하고 있을 수 있습니다.

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TPC 메카트로닉스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

TPC 메카트로닉스의 P/S 비율은 중간 정도의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 장기적인 추세는 지난 3년 동안에도 매출 성장이 없었기 때문에 더 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 성장이 전혀 없는 것에 대해 만족하지 못했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 45%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 TPC 메카트로닉스가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

주가가 크게 상승하여 현재 TPC 메카트로닉스의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

TPC 메카트로닉스에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 TPC 메카트로닉스에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시할 수 없는 위험입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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