Stock Analysis
이미 강세를 보이고 있는 한양이엔지(코스닥:045100) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 46% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가 반등에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 13배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 한양이엔지는 여전히 4.7배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
한양이엔지는 최근 견조한 속도로 실적을 성장시키며 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 양호한 실적에 대한 기대감이 크게 낮아지면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
한양이엔지의 성장 추세는 어떻습니까?
한양이엔지처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처질 때뿐입니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전보다 총 65% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 28%의 성장이 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 근거한 회사의 모멘텀은 약합니다.
이를 고려할 때 한양이엔지의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 주가가 계속 하락할 것으로 예상되는 종목을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
주요 요점
한양이엔지의 주가가 부진에서 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
우리가 예상했던 대로 한양이엔지의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 낮게 나타나면서 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 한양이엔지에 대한무료 대차대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.