한양이엔지(코스닥:045100)의 최근 실적 발표는 지난 한 주 동안 주가가 변동이 없는 등 놀랄만한 소식은 없었습니다. 그 이유를 알아보고 투자자들이 실적에 포함된 몇 가지 고무적인 요소를 놓치고 있을 수 있다고 생각하여 몇 가지 분석을 수행했습니다.
한양이엔지의 수익 자세히 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)에 의해 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생률이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 필요가 없지만, 발생률이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2023년 12월까지 12개월 동안 한양이엔지는 -0.15의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 크게 초과했음을 나타냅니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 1,232억 원으로 당기순이익 774억 원을 훨씬 상회했습니다. 한양이엔지의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되어 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 한양이엔지의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.
한양이엔지의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, 한양이엔지는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이 때문에 우리는 한양이엔지의 수익 잠재력이 적어도 보이는 것만큼 좋으며 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 게다가 지난 3년간 주당 순이익은 연평균 64%씩 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 투자자가 수익을 고려해야 하는 것처럼 기업의 대차대조표의 강점도 고려하는 것이 중요합니다. 한양이엔지의 대차대조표 건전성에 대한 최신 분석은 여기에서 확인할 수 있습니다.
오늘은 한양이엔지 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 좋은 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하고 있는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 HANYANG ENGLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.