에쎈테크(코스닥:043340) 주가가 좀처럼 오르지 않는 이유

국내 기계업종의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배에 가까운 상황에서 에쎈테크 (코스닥:043340)의 P/S 1.2배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

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에센테크의 실적 현황

에센테크는 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 에센 테크에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

Essen Tech에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Essen Tech의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 14%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 3.9% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이를 염두에 두면 Essen Tech의 P/S가 동종 업계 평균을 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

에센테크의 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.

에센테크의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 업계와 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되므로 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 Essen Tech에서 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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