이곤홀딩스(코스닥:039020) 주가는 지난달에만 25% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 52%로 매우 급격히 상승했습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 이건홀딩스의 주가매출액비율(이하 P/S)은 0.2배로 국내 빌딩 업종 평균 P/S가 0.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
이곤 홀딩스의 실적 현황
예를 들어, 수익 성장이 존재하지 않기 때문에 Eagon HoldingsLtd의 재무 성과가 최근 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 고무적이지 않은 수익 실적이 기껏해야 대부분의 다른 회사와 일치 할 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 이곤 홀딩스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Eagon HoldingsLtd와 같은 P / S를 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적 할 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면 이곤 홀딩스의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 장기적인 추세도 지난 3년 동안의 매출 성장률보다 더 좋지 않았습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.
이는 다른 업계가 내년에 10% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 Eagon HoldingsLtd의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
이곤 홀딩스의 주가순자산비율에서 배울 수 있는 것은?
주가가 크게 상승하여 이제 Eagon HoldingsLtd의 P/S는 업계 평균 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 평균보다 낮기 때문에 Eagon HoldingsLtd의 평균 P/S는 다소 놀랍습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 보이며, 주가수익비율이 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Eagon HoldingsLtd에 대한 3 가지 경고 신호 (2 개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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