시장은 지난주 채룡전기 (코스닥:033100)의 실적 발표에 압도당하는 듯 했다.(코스닥:033100)의 양호한 실적에도 불구하고. 저희는 투자자들이 기초 수치에서 몇 가지 고무적인 요소를 놓치고 있다고 생각합니다.
트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.
채룡전기의 수익 자세히 살펴보기
회사가 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
따라서 기업의 발생주의 비율이 마이너스이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생주의 비율이 플러스이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 경우에는 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생주의가 높은 기업은 미래 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.
채룡전기의 올해부터 2025년 3월까지의 발생주의 비율은 -0.13입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익보다 상당히 많다는 것을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 800억 원으로, 이익으로 보고한 729억 원을 훨씬 상회했습니다. 채룡전기 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족하고 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 채룡전기 재무제표 분석으로 이동합니다.
채룡전기의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이 채룡전기는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이 때문에 우리는 채룡전기의 수익 잠재력이 적어도 보이는 것만큼 좋으며 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 견조하게 성장하고 있다는 점입니다. 이 글의 목표는 회사의 잠재력을 반영하기 위해 법정 실적에 얼마나 의존할 수 있는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 것이 더 많습니다. 손익계산서를 고려하는 것도 매우 중요하지만, 대차대조표를 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 관심이 있으신 분들을 위해 채룡전기㈜의 대차대조표를 그래픽으로 표현한 자료를 준비했습니다.
오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 채룡전기의 수익의 성격을 더 잘 이해하도록 했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음 또는 내부자 보유가 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.