채룡전기(주)(코스닥:033100) 주주들은 최근 주가가 29%나 반등한 것에 대해 반색하고 있다.(코스닥:033100) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 29% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 160%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가 반등에도 불구하고 현재 채룡전기의 주가수익비율(이하 'P/E')은 10.4배로, 평균 P/E 비율이 약 12배인 국내 시장과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 채룡전기 실적은 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 상황입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
채룡전기의 주가수익비율은 보통 적당한 성장이 예상되고, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 106%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 5,195%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로는 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 우리는 채룡전기가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
채룡전기 주가수익비율의 결론
주가가 크게 상승하여 현재 채룡전기의 P/E도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년 성장률이 시장 예상보다 높기 때문에 현재 채룡전기가 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보인다면, 잠재적 리스크가 주가수익비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험요소가 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 채룡전기 주식에 대한 경고 신호를 하나 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 최근 수익 성장세가 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cheryong ElectricLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.