채룡전기(코스닥:033100) 주가는 지난 한 달 동안 28% 하락했다.(코스닥:033100) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 좋은 소식은 작년 한 해 동안 주가가 다이아몬드처럼 빛나며 194% 상승했다는 것입니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 채룡전기㈜의 주가수익비율(이하 P/E)은 14.2배로, 절반 가량의 기업이 11배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장에 비하면 지금 당장 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 채룡전기의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해주나요?
채룡전기의 주가수익비율은 견조한 성장이 예상되는 기업, 그리고 무엇보다 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 244%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 2,390% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 31% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이 정보를 통해 우리는 왜 채룡전기가 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
채룡전기의 주가 급락 이후에도 주가수익비율(P/E)은 크게 하락하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리는 예상대로 채룡전기의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높았기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 실적에 위협이 되지 않는다는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한, 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 채룡 전기의 1 가지 경고 신호에 대해 알아야합니다.
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