긍정적 심리는 여전히 채룡전기(코스닥 033100)를 피해간다. (코스닥:033100) 31% 주가 급락 이후

채룡전기(코스닥:033100) 주가는 지난 한 달 동안 31% 하락했다.(코스닥:033100) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 31% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 40% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 채룡전기의 주가수익비율(이하 'P/E')은 7배로 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 25배 이상의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 여전히 매수할 만한 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 채룡전기 실적은 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 채룡전기가 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 106%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 5,195%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 26% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이를 감안할 때, 채룡전기의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 낮은 것은 특이한 현상입니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

최종 결론

채룡전기 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 예상치보다 높기 때문에 현재 채룡전기가 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 채룡전기무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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