국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는 상황에서 한국부품소재(코스닥:024880)는 4.1배의 P/E로 매우 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어, 한국부품소재의 실적이 최근 들어 부진한 모습을 보이고 있다는 점을 고려해보자. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 P/E를 억눌렀을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.
한국 부품 및 파스너에 대한 성장이 있습니까?
한국 부품 및 패스너의 주가수익비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 수익 하락이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적을 보일 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변동이 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 한국파츠앤파스너가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 종목을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
한국 파스너의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 3년간의 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 한국부품소재의 낮은 주가수익비율이 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 한국부품소재에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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