낙관적 인 투자자들이 태광실업 (코스닥 :023160) 주가는 28 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

태광산업(코스닥:023160) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 호실적에도 불구하고 연간 9.1%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

주가의 견조한 반등에도 불구하고 태광산업의 주가수익비율(P/E)이 10.6배라는 점은 국내 평균 주가수익비율(또는 "P/E") 역시 11배에 가깝기 때문에 무관심하게 느껴질 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 시장이 실적 성장을 경험하는 동안 태광실업의 실적은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 P/E와 일치할까요?

태광산업과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 이익은 27%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년간의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 774%라는 훌륭한 상승률을 보였습니다. 비록 우여곡절이 있었지만 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 34% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 태광의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 태광실업의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

태광산업의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

태광산업은 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

태광실업의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상했던 것만큼 실적 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편한 상황입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

이 외에도 많은 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 태광산업에 대한무료 대차 대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단히 체크해 보세요.

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