에너토크(코스닥:019990)의 28% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

에너토크주식회사(코스닥:019990) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 28% 하락하고 전 기간의 긍정적인 실적을 무색하게 만든 것을 보고 기뻐하지 않을 것입니다.(코스닥:019990) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 30%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 미만인 상황에서 에너토크는 1.8배의 P/S 비율로 여전히 리서치 가치가 없는 종목으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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에너토크의 P/S는 주주들에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 에너토크의 수익 감소는 생각해 볼 만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Enertork와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 매출 성장률은 8.6%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 13% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 에너토크의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

에너토크의 주가수익비율에 대한 결론

최근 주가 약세에도 불구하고, 에너토크의 주가순자산비율은 업계 대부분의 다른 기업보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

에너토크의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크다고 가정하여 주가순자산비율이 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 에너토크에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)도 발견했습니다.

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