에너토크주식회사(코스닥:019990) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 29% 하락하고 전 기간의 긍정적인 실적을 무색하게 만든 것을 보고 기뻐하지 않을 것입니다.(코스닥:019990) 주주들은 주가가 29% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 전기 산업에서 거의 절반의 기업이 1.1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 에너토크가 2배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
에너토크의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 Enertork의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인하려면 에너토크의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.에너토크의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
Enertork와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 10%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 18%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
향후 12개월 동안 2.1% 감소할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 기반으로 한 이 회사의 긍정적인 모멘텀은 현재로서는 밝은 부분입니다.
이를 염두에 두면, 에너토크의 주가수익비율이 업계 동종업계보다 높은 이유를 알 수 있습니다. 투자자들은 더 큰 폭으로 하락하는 업계의 추세에 역행할 것으로 기대되는 주식에 기꺼이 더 많은 돈을 지불합니다. 그러나 현재 다른 기업들이 직면하고 있는 역풍에 맞서 현재의 수익 궤적을 유지하기는 매우 어려울 것입니다.
에너토크의 주가수익비율에 대한 결론
최근 주가 약세에도 불구하고 에너토크의 주가수익비율은 업계 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
앞서 설명한 바와 같이, 하락하는 산업에 비해 중기적으로 에너토크의 최근 매출 추세가 강하다는 점이 동종 업계 대비 높은 P/S에서 거래되는 이유 중 하나입니다. 투자자들은 이러한 매출 성장이 향후에도 계속될 것이라고 생각하여 더 높은 P/S 비율을 정당화한다고 할 수 있습니다. 그러나 업계가 직면한 열악한 상황을 고려할 때 이러한 수준의 수익 성과가 계속될지에 대한 우려를 제기하는 것이 타당할 것입니다. 그렇지 않다면 수익 실적이 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 에너토크에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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