삼목 에스폼(코스닥:018310)의 강력한 실적을 평가할 때 필요한 추가 고려 사항

삼목에스폼(코스닥:018310)의 주가는 호실적을 기록했음에도 불구하고 별다른 움직임을 보이지 않고 있다. 우리의 분석에 따르면 주주들은 숫자에서 우려스러운 점을 발견했습니다.

삼목에스폼에 대한 최신 분석 보기

수익의 질을 평가할 때 필수적인 측면 중 하나는 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 살펴보는 것입니다. 실제로 삼목에스폼은 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 6.5% 늘렸습니다. 따라서 각 주식은 이제 수익의 더 적은 부분을받습니다. 주당 순이익을 무시하고 순이익에 대해 이야기하는 것은 주당 가치와 관련된 작은 숫자를 무시한 채 큰 숫자에만 집중하는 것입니다. 이 링크를 클릭하여 삼목에스폼의 과거 주당순이익 성장률을 확인해 보세요.

삼목 에스폼의 희석이 주당 순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

위에서 볼 수 있듯이 삼목에스폼은 지난 몇 년 동안 순이익이 증가하여 3년 동안 연평균 16,822%의 증가율을 기록했습니다. 하지만 주당순이익은 같은 기간 동안 연평균 14,566% 증가에 그쳤습니다. 한 눈에 봐도 작년 한 해 동안 104%의 수익 증가가 인상적입니다. 반면에 주당 순이익은 같은 기간 동안 94% 증가에 그쳤습니다. 따라서 희석이 주주 수익에 영향을 미치고 있음을 분명히 알 수 있습니다.

장기적으로는 주당 순이익 성장이 주가 상승으로 이어져야 합니다. 따라서 삼목에스폼의 주주들은 주당순이익이 계속 증가하기를 원할 것입니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 별다른 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 일반 개인 주주에게 EPS는 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하면 삼목에스폼 주식회사의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

삼목 S-FormLtd의 수익 성과에 대한 우리의 견해

기존 주주들의 희석으로 인해 삼목에스폼의 각 주식은 이제 전체 이익에서 의미 있게 작은 부분을 차지하게 되었습니다. 이 때문에 삼목에스폼의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년 동안 주당순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 점을 염두에 두고 위험에 대한 철저한 이해가 없다면 주식에 투자하는 것을 고려하지 않을 것입니다. 실례를 들어보겠습니다: 삼목에스폼에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 삼목 S-FormLtd의 수익의 특성을 더 잘 이해했습니다. 그러나 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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