이미 강력한 실행에도 불구하고 Unison Co.(코스닥:018000) 주가는 지난 30일 동안 43% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 110%의 엄청난 상승을 기록했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 유니슨은 11.1배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 종목으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
유니즌에 대한 4가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인하세요.유니슨의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 유니슨의 매출 감소는 생각해 봐야 할 문제입니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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Unison처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때뿐입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 76%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 83%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 12% 성장할 것으로 예상되므로 최근의 중기 매출 감소는 실제로 회사의 관점에서 볼 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때, 유니슨의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
유니슨의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
유니슨의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 큰 폭으로 상승한 덕분에 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
유니슨의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 유니슨의 경우 4가지 경고 신호 (이 중 2가지는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
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