낙관적 인 투자자들이 원익 큐브를 밀어 붙입니다 (코스닥 :014190) 주가는 27 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

원익큐브(코스닥:014190) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 5.7% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등한 이후 원익큐브의 주가수익비율(이하 "P/E")은 19.8배로, 절반 가량의 기업이 12배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어 원익큐브의 실적이 최근 하락세를 보이면서 재무 성과가 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 원익큐브가 향후에도 다른 기업들보다 실적이 더 좋을 것으로 예상하기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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원익큐브의 성장은 충분할까요?

원익큐브의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 21%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 66% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 따른 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 원익큐브의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

원익큐브의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

원익큐브의 P/E는 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

원익큐브를 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 원익큐브에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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