영신금속공업(주)의 실적은 말해주지 않는다. (코스닥:007530)

주가수익비율(이하 "P/E")이 34.4배인 영신금속공업 (주)(코스닥:007530)의 주가는 현재 매우 약세를 보이고 있다.(코스닥:007530)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

예를 들어, 영신금속공업의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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영신금속공업의 성장 추세는 어떻습니까?

영신금속공업처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 영신금속공업의 수익이 26% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 영신금속공업의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 영신금속공업의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 기존 주주들이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

영신금속공업의 P/E에 대한 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

영신금속공업의 최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 영신금속공업에 대해 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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