삼일엔터프라이즈 주식회사(코스닥:002290) 주주들은 지난 한 달간 주가가 26%나 하락하며 전 분기 호실적을 무색케 한 것에 대해 기뻐하지 않을 것이다.(코스닥:002290) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 6.0% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 주가수익비율(이하 'P/E')이 12배를 넘는 기업이 절반 정도라는 점을 고려하면 삼일기업의 P/E 비율은 7.4배로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 다만, 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
삼일기업은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
삼일기업의 성장 추이는 어떻게 될까요?
삼일기업의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 삼일기업의 주당 순이익은 52%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 98% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 19% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 연간 실적에 근거해 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이런 점을 고려할 때 삼일기업의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 낮다는 점은 특이합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
삼일기업의 주가 약세는 현재 삼일기업의 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
삼일기업의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 삼일기업에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
삼일기업의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업들 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.