Shinhan Financial Group 가치 평가
A055550 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A055550 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A055550 ( ₩48800 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩138852.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A055550 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A055550 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A055550 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A055550 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.6x |
| 수익 | ₩4.42t |
| 시가총액 | ₩24.87t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A055550 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.3x | ||
A105560 KB Financial Group | 7.2x | 8.6% | ₩32.4t |
A086790 Hana Financial Group | 4.7x | 5.4% | ₩16.7t |
A316140 Woori Financial Group | 4.5x | 9.6% | ₩11.7t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 4.8x | 6.1% | ₩11.7t |
A055550 Shinhan Financial Group | 5.6x | 1.8% | ₩24.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: A055550은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A055550 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A055550 은 Price-To-Earnings 5.6 KR Banks 업계 평균( 5.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A055550 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.6x |
| 공정 PE 비율 | 6.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A055550 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩48,900.00 | ₩70,931.82 +45.1% | 9.0% | ₩81,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₩53,000.00 | ₩69,780.00 +31.7% | 10.4% | ₩81,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩54,000.00 | ₩69,604.17 +28.9% | 10.6% | ₩81,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₩55,500.00 | ₩67,726.09 +22.0% | 11.7% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩56,100.00 | ₩67,726.09 +20.7% | 11.7% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₩60,700.00 | ₩66,900.00 +10.2% | 12.0% | ₩78,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₩47,850.00 | ₩57,400.00 +20.0% | 8.4% | ₩66,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₩47,150.00 | ₩56,448.00 +19.7% | 9.2% | ₩66,000.00 | ₩46,700.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₩46,650.00 | ₩55,856.00 +19.7% | 10.8% | ₩66,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₩45,550.00 | ₩53,516.00 +17.5% | 11.3% | ₩66,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₩43,550.00 | ₩50,676.00 +16.4% | 10.5% | ₩58,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | ₩42,500.00 | ₩45,391.67 +6.8% | 7.8% | ₩52,000.00 | ₩37,900.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₩40,150.00 | ₩45,180.00 +12.5% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₩36,400.00 | ₩45,180.00 +24.1% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩53,000.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₩35,000.00 | ₩45,180.00 +29.1% | 8.8% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩54,000.00 | 25 |
| Oct ’24 | ₩35,600.00 | ₩44,479.17 +24.9% | 10.1% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩55,500.00 | 24 |
| Sep ’24 | ₩35,450.00 | ₩44,333.33 +25.1% | 10.5% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩56,100.00 | 24 |
| Aug ’24 | ₩35,950.00 | ₩44,375.00 +23.4% | 10.6% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩60,700.00 | 24 |
| Jul ’24 | ₩34,000.00 | ₩45,562.50 +34.0% | 10.9% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩47,850.00 | 24 |
| Jun ’24 | ₩34,700.00 | ₩45,750.00 +31.8% | 10.9% | ₩54,000.00 | ₩35,000.00 | ₩47,150.00 | 24 |
| May ’24 | ₩34,950.00 | ₩46,883.33 +34.1% | 10.0% | ₩54,000.00 | ₩39,000.00 | ₩46,650.00 | 24 |
| Apr ’24 | ₩35,350.00 | ₩49,443.48 +39.9% | 9.4% | ₩58,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,550.00 | 23 |
| Mar ’24 | ₩38,850.00 | ₩50,654.17 +30.4% | 8.2% | ₩58,000.00 | ₩42,000.00 | ₩43,550.00 | 24 |
| Feb ’24 | ₩42,450.00 | ₩50,320.00 +18.5% | 9.3% | ₩58,000.00 | ₩37,500.00 | ₩42,500.00 | 25 |
| Jan ’24 | ₩35,200.00 | ₩47,640.00 +35.3% | 11.2% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | ₩40,150.00 | 25 |
| Dec ’23 | ₩38,350.00 | ₩47,360.00 +23.5% | 11.7% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | ₩36,400.00 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 07:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 45 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |